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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自 2018年7月24日至 2019年1月21日	第11期自 2019年1月22日至 2019年7月22日
営業収益
	受取利息	229	42
	有価証券売買等損益	△ 9,501,425,432	△ 834,544,496
	営業収益合計	△ 9,501,425,203	△ 834,544,454
営業費用
	支払利息	105,896	116,808
	受託者報酬	12,794,273	11,044,730
	委託者報酬	358,240,831	309,253,734
	その他費用	1,138,611	1,116,231
	営業費用合計	372,279,611	321,531,503
営業損失(△)		△ 9,873,704,814	△ 1,156,075,957
経常損失(△)		△ 9,873,704,814	△ 1,156,075,957
当期純損失(△)		△ 9,873,704,814	△ 1,156,075,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 310,406,167	32,921,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)		21,655,404,454	12,211,890,211
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,128,430,906	577,763,758
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,128,430,906	577,763,758
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,008,646,502	1,197,183,073
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,008,646,502	1,197,183,073
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,211,890,211	10,403,472,962

開示資料

決算

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