- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年2月20日 至 平成26年7月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 198 | ||
| 有価証券売買等損益 | 69,450,197 | ||
| 営業収益合計 | 69,450,395 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 57,290 | ||
| 委託者報酬 | 1,605,236 | ||
| その他費用 | 5,666 | ||
| 営業費用合計 | 1,668,192 | ||
| 営業利益 | 67,782,203 | ||
| 経常利益 | 67,782,203 | ||
| 当期純利益 | 67,782,203 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 428,251 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,298,787 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,298,787 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,644 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,644 | ||
| 分配金 | ※1 26,111,465 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,410,630 | ||
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