- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年1月22日 至 平成28年7月21日 | 第6期 自 平成28年7月22日 至 平成29年1月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,703 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,948,663,901 | 1,345,496,050 | |
| 営業収益合計 | 1,948,667,604 | 1,345,496,050 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,766 | 36,013 | |
| 受託者報酬 | 3,809,372 | 3,686,606 | |
| 委託者報酬 | 106,663,373 | 103,226,469 | |
| その他費用 | 381,296 | 368,570 | |
| 営業費用合計 | 110,880,807 | 107,317,658 | |
| 営業利益 | 1,837,786,797 | 1,238,178,392 | |
| 経常利益 | 1,837,786,797 | 1,238,178,392 | |
| 当期純利益 | 1,837,786,797 | 1,238,178,392 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 223,565,608 | 333,014,953 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,077,939,301 | 4,120,104,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 989,673,200 | 470,346,747 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 989,673,200 | 470,346,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,350,788 | 1,863,249,289 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 452,350,788 | 1,863,249,289 | |
| 分配金 | ※1 109,378,841 | ※1 498,070,768 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,120,104,061 | 3,134,294,190 | |
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