剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年7月23日至平成27年1月21日	第3期自平成27年1月22日至平成27年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		203,091,636	829,508,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)		200,410,630	3,043,766,592
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,336,477,191	2,343,212,682
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,336,477,191	2,343,212,682
剰余金減少額又は欠損金増加額		511,735,939	2,680,295,270
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	511,735,939	2,680,295,270
分配金		※1590,877,989	※1580,270,658
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,043,766,592	3,392,490,533

2015/10/14 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年7月23日至 平成27年1月21日	第3期自 平成27年1月22日至 平成27年7月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,427,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(589,065,378円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,000,257,702円)及び分配準備積立金(24,894,180円)より分配対象額は3,634,644,581円(1万口当たり4,305.88円)であり、うち590,877,989円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,022,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,184,054,737円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,689,138,646円)及び分配準備積立金(17,545,358円)より分配対象額は3,972,761,191円(1万口当たり6,161.75円)であり、うち580,270,658円(1万口当たり900円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/14 9:09