剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成28年7月22日至平成29年1月23日	第7期自平成29年1月24日至平成29年7月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		333,014,953	624,498,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,120,104,061	3,134,294,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		470,346,747	2,980,014,571
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,346,747	2,980,014,571
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,863,249,289	2,298,242,002
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,863,249,289	2,298,242,002
分配金		※1498,070,768	※1489,115,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,134,294,190	4,754,810,293

2017/10/13 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成28年7月22日至 平成29年1月23日	第7期自 平成29年1月24日至 平成29年7月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,059,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(534,183,173円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,774,532,165円)及び分配準備積立金(274,590,311円)より分配対象額は3,632,364,958円(1万口当たり5,105.01円)であり、うち498,070,768円(1万口当たり700円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,901,357円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,317,957,629円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,654,115,597円)及び分配準備積立金(161,951,162円)より分配対象額は5,243,925,745円(1万口当たり7,504.87円)であり、うち489,115,452円(1万口当たり700円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/13 9:04