純資産
個別
- 2022年7月21日
- 164億3482万
- 2023年1月23日 -3.68%
- 158億2983万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/04/14 9:05
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 306,528 追加型株式投資信託 773 21,171,806 株式投資信託 合計 861 21,478,334 単位型公社債投資信託 82 164,674 追加型公社債投資信託 14 1,419,620 公社債投資信託 合計 96 1,584,294 総合計 957 23,062,628 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/04/14 9:05
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.595%(税抜1.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/04/14 9:05
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2023/04/14 9:05
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ロ.個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。2023/04/14 9:05
ハ.株式の組入比率は、通常の状態でマザーファンドの信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ニ.運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 15,809,271,1632023/04/14 9:05
2.4174
15,927,666,49799.93 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.93% 合計 99.93% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/04/14 9:05
(1) 【投資状況】 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,628,726 0.07 純資産総額 15,939,295,223 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 15,927,666,497 99.93 内 日本 15,927,666,497 99.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,628,726 0.07 純資産総額 15,939,295,223 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/04/14 9:05
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/14 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第18期 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2023年1月21日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年1月23日としております。このため、当計算期間は186日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第17期 2022年7月21日現在 第18期 2023年1月23日現在 1. ※1 期首元本額 11,739,856,918円 11,513,245,493円 期中追加設定元本額 205,311,254円 195,048,838円 期中一部解約元本額 431,922,679円 705,654,115円 2. 計算期間末日における受益権の総数 11,513,245,493口 11,002,640,216口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第17期 自 2022年1月22日 至 2022年7月21日 第18期 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,434,035円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,513,251,218円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,566,685,253円(1万口当たり6,572.16円)であり、うち46,052,981円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,154,107円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,597,666,133円)及び分配準備積立金(6,933,383円)より分配対象額は7,693,753,623円(1万口当たり6,992.64円)であり、うち33,007,920円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第18期 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第18期 2023年1月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第17期 2022年7月21日現在 第18期 2023年1月23日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △308,959,082 285,371,785 合計 △308,959,082 285,371,785 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第17期 2022年7月21日現在 第18期 2023年1月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第18期 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第17期 2022年7月21日現在 第18期 2023年1月23日現在 1口当たり純資産額 1.4275円 1.4387円 (1万口当たり純資産額) (14,275円) (14,387円) (1口当たり情報) 第17期 2022年7月21日現在 第18期 2023年1月23日現在 1口当たり純資産額 1.4275円 1.4387円 (1万口当たり純資産額) (14,275円) (14,387円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2023/04/14 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2014年7月22日) 1,505,983,920 1,532,095,385 1.1535 1.1735 第2計算期間末 (2015年1月21日) 11,484,880,729 12,075,758,718 1.3606 1.4306 第3計算期間末 (2015年7月21日) 9,839,942,299 10,420,212,957 1.5262 1.6162 第4計算期間末 (2016年1月21日) 11,674,484,120 11,674,484,120 1.2165 1.2165 第5計算期間末 (2016年7月21日) 15,057,988,222 15,167,367,063 1.3767 1.3867 第6計算期間末 (2017年1月23日) 10,249,590,883 10,747,661,651 1.4405 1.5105 第7計算期間末 (2017年7月21日) 11,742,173,902 12,231,289,354 1.6805 1.7505 第8計算期間末 (2018年1月22日) 30,768,724,622 32,287,899,650 2.0254 2.1254 第9計算期間末 (2018年7月23日) 50,424,517,754 50,424,517,754 1.7527 1.7527 第10計算期間末 (2019年1月21日) 41,478,231,906 41,478,231,906 1.4173 1.4173 第11計算期間末 (2019年7月22日) 38,111,151,980 38,111,151,980 1.3755 1.3755 第12計算期間末 (2020年1月21日) 36,650,911,100 36,650,911,100 1.5203 1.5203 第13計算期間末 (2020年7月21日) 30,685,502,805 30,685,502,805 1.4347 1.4347 第14計算期間末 (2021年1月21日) 25,604,802,490 27,129,279,016 1.6796 1.7796 第15計算期間末 (2021年7月21日) 19,766,842,391 20,683,015,616 1.5103 1.5803 第16計算期間末 (2022年1月21日) 17,261,850,462 17,261,850,462 1.4704 1.4704 2022年1月末日 17,032,441,917 - 1.4502 - 2月末日 16,452,382,218 - 1.4030 - 3月末日 16,814,780,517 - 1.4337 - 4月末日 16,315,354,456 - 1.3976 - 5月末日 16,465,557,503 - 1.4163 - 6月末日 16,085,325,124 - 1.3919 - 第17計算期間末 (2022年7月21日) 16,434,821,305 16,480,874,286 1.4275 1.4315 7月末日 16,448,479,726 - 1.4269 - 8月末日 16,427,123,611 - 1.4428 - 9月末日 15,761,738,458 - 1.3890 - 10月末日 16,312,637,831 - 1.4472 - 11月末日 16,384,877,043 - 1.4682 - 12月末日 15,713,407,563 - 1.4223 - 第18計算期間末 (2023年1月23日) 15,829,839,218 15,862,847,138 1.4387 1.4417 2023年1月末日 15,939,295,223 - 1.4490 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2023/04/14 9:05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年1月31日 【純資産額計算書】 2023年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 15,950,818,282円 Ⅱ 負債総額 11,523,059円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,939,295,223円 Ⅳ 発行済数量 11,000,264,022口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4490円 Ⅰ 資産総額 15,950,818,282円 Ⅱ 負債総額 11,523,059円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,939,295,223円 Ⅳ 発行済数量 11,000,264,022口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4490円 (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年1月31日 純資産額計算書 2023年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 31,045,181,706円 Ⅱ 負債総額 40,207,406円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,004,974,300円 Ⅳ 発行済数量 12,825,681,934口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4174円 Ⅰ 資産総額 31,045,181,706円 Ⅱ 負債総額 40,207,406円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 31,004,974,300円 Ⅳ 発行済数量 12,825,681,934口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4174円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/04/14 9:05
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/04/14 9:05
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/04/14 9:05
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/04/14 9:05
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ジャパン・エクセレント・マザーファンド 6,608,100,062 15,855,475,288 親投資信託受益証券 合計 15,855,475,288 合計 15,855,475,288
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 10,280,000 28,536,000 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年7月21日現在 2023年1月23日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,827,387,804 1,791,560,879 株式 31,733,586,360 29,102,352,200 未収入金 183,245,857 - 未収配当金 55,057,500 55,315,850 流動資産合計 33,799,277,521 30,949,228,929 資産合計 33,799,277,521 30,949,228,929 負債の部 流動負債 未払解約金 10,280,000 28,536,000 流動負債合計 10,280,000 28,536,000 負債合計 10,280,000 28,536,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 14,340,381,627 12,886,914,573 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 19,448,615,894 18,033,778,356 元本等合計 33,788,997,521 30,920,692,929 純資産合計 33,788,997,521 30,920,692,929 負債純資産合計 33,799,277,521 30,949,228,929 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年7月21日現在 2023年1月23日現在 1. ※1 期首 2022年1月22日 2022年7月22日 期首元本額 15,349,869,370円 14,340,381,627円 期中追加設定元本額 375,531,388円 237,291,430円 期中一部解約元本額 1,385,019,131円 1,690,758,484円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用) 664,821,844円 661,664,093円 ジャパン・エクセレント 6,989,997,889円 6,608,100,062円 日本株発掘ファンド 5,347,500,865円 4,744,128,029円 日本株発掘ファンド 米ドル型 467,713,798円 367,070,217円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2018-01(適格機関投資家専用) 150,814,315円 73,155,238円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ(適格機関投資家専用) 81,161,336円 76,952,936円 ダイワ・エクセレント・βヘッジ・オープン(適格機関投資家専用) 313,208,021円 218,990,929円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル(適格機関投資家専用) 130,668,842円 91,126,083円 ダイワ日本株Q&Qミックス・ニュートラル2017-10(適格機関投資家専用) 194,494,717円 45,726,986円 計 14,340,381,627円 12,886,914,573円 2. 期末日における受益権の総数 14,340,381,627口 12,886,914,573口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年7月22日 至 2023年1月23日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2023年1月23日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年7月21日現在 2023年1月23日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △652,084,414 196,941,926 合計 △652,084,414 196,941,926 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年1月22日から2022年7月21日まで、及び2022年7月22日から2023年1月23日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年7月21日現在 2023年1月23日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年7月21日現在 2023年1月23日現在 1口当たり純資産額 2.3562円 2.3994円 (1万口当たり純資産額) (23,562円) (23,994円) - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
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(参考)マザーファンド ジャパン・エクセレント・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,638,580,640 5.28 純資産総額 31,004,974,300 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 29,366,393,660 94.72 内 日本 29,366,393,660 94.72 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,638,580,640 5.28 純資産総額 31,004,974,300 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 三菱UFJフィナンシャルG 日本 株式 銀行業 1,550,400 936.80
1,452,414,720952.702023/04/14 9:05 IRBANK 採用情報
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