有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/22-2023/01/23)

【提出】
2023/04/14 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額15,950,818,282円
Ⅱ 負債総額11,523,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,939,295,223円
Ⅳ 発行済数量11,000,264,022口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4490円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
2023年1月31日

Ⅰ 資産総額31,045,181,706円
Ⅱ 負債総額40,207,406円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,004,974,300円
Ⅳ 発行済数量12,825,681,934口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4174円

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