有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)

【提出】
2016/04/14 9:15
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年1月29日

Ⅰ 資産総額13,220,705,595円
Ⅱ 負債総額12,331,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,208,374,380円
Ⅳ 発行済数量9,749,011,388口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3548円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
平成28年1月29日

Ⅰ 資産総額66,720,761,690円
Ⅱ 負債総額1,154,031,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,566,730,534円
Ⅳ 発行済数量41,729,128,300口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5712円

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