- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,877,351,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,999,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,769,352,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,930,951,848口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9948円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,749,896,882円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,280,791,149円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,469,105,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,628,271,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7652円 |
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