- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,458,912,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,432,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,448,479,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,527,739,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4269円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,028,857,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,722,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,597,134,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,259,642,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3561円 |
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