- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,459,519,679円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,609,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,237,910,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,307,403,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4223円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,276,102,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,894,769,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,381,332,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,914,857,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5366円 |
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