有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】
2019/10/15 9:09
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額38,328,364,996円
Ⅱ 負債総額141,566,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,186,798,706円
Ⅳ 発行済数量27,494,990,507口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3889円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額98,682,496,044円
Ⅱ 負債総額3,163,776,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,518,719,384円
Ⅳ 発行済数量48,559,946,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9670円

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