- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/23-2024/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,532,294,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,296,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,524,997,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,476,973,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6751円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,347,612,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,098,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,048,514,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,227,610,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6040円 |
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