- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,029,506,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,065,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,976,440,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,037,584,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3774円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,157,415,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,001,159,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,156,256,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,410,535,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9801円 |