- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月20日-平成26年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,821,562,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,440,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,819,121,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,556,832,551口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,371,237,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,747,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,776,490,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,044,651,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1809円 |
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