有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/23-2026/01/21)

【提出】
2026/04/14 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2026年1月30日

Ⅰ 資産総額12,242,049,337円
Ⅱ 負債総額13,603,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,228,445,830円
Ⅳ 発行済数量5,585,074,471口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1895円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
2026年1月30日

Ⅰ 資産総額23,250,604,198円
Ⅱ 負債総額4,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,246,404,198円
Ⅳ 発行済数量4,438,508,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2374円

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