- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,606,857,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,901,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,563,955,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,725,311,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3579円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,857,745,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,337,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,385,408,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,524,845,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5985円 |
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