有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)

【提出】
2020/04/14 9:22
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2020年1月31日

Ⅰ 資産総額34,695,860,003円
Ⅱ 負債総額62,054,226円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,633,805,777円
Ⅳ 発行済数量23,914,725,507口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4482円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
2020年1月31日

Ⅰ 資産総額85,515,490,282円
Ⅱ 負債総額1,942,548,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,572,941,606円
Ⅳ 発行済数量40,423,284,186口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0674円

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