- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/22-2025/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,504,437,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,467,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,474,969,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,358,622,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8046円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,178,636,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,418,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,974,217,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,390,071,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0768円 |
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