- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,794,524,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,579,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,596,944,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,196,537,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4725円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,552,301,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,140,273,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,412,028,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,596,967,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8328円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
