- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 2018年7月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 51,102,091,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,876,133円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,051,215,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,922,415,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7651円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,271,701,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,983,179,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,288,521,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,255,706,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4622円 |
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