有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月22日-平成27年7月21日)

【提出】
2015/10/14 9:09
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年7月31日

Ⅰ 資産総額10,200,316,530円
Ⅱ 負債総額48,068,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,152,247,995円
Ⅳ 発行済数量6,721,134,591口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5105円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
平成27年7月31日

Ⅰ 資産総額63,922,551,685円
Ⅱ 負債総額3,147,569,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,774,981,918円
Ⅳ 発行済数量34,932,492,201口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7398円

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