有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/21)

【提出】
2023/10/13 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2023年7月31日

Ⅰ 資産総額15,882,350,339円
Ⅱ 負債総額41,157,935円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,841,192,404円
Ⅳ 発行済数量10,029,376,066口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5795円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
2023年7月31日

Ⅰ 資産総額30,845,819,318円
Ⅱ 負債総額80,620,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,765,198,551円
Ⅳ 発行済数量10,869,765,170口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8303円

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