有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)

【提出】
2017/10/13 9:04
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年7月31日

Ⅰ 資産総額12,382,914,139円
Ⅱ 負債総額95,595,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,287,318,529円
Ⅳ 発行済数量7,360,230,325口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6694円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
平成29年7月31日

Ⅰ 資産総額74,596,780,613円
Ⅱ 負債総額6,601,152,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,995,628,396円
Ⅳ 発行済数量31,192,864,678口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1798円

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