有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/23-2025/01/21)

【提出】
2025/04/14 9:07
【資料】
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【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2025年1月31日

Ⅰ 資産総額11,693,009,656円
Ⅱ 負債総額26,318,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,666,691,350円
Ⅳ 発行済数量6,815,519,091口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7118円

(参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド

純資産額計算書
2025年1月31日

Ⅰ 資産総額23,137,190,870円
Ⅱ 負債総額22,100,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,115,090,870円
Ⅳ 発行済数量6,096,015,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7918円

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