日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年9月26日
- 25億1546万
- 2015年3月26日 -3.03%
- 24億3919万
- 2015年9月28日 -13.02%
- 21億2149万
- 2016年3月28日 -20.46%
- 16億8751万
- 2016年9月26日 -13.07%
- 14億6694万
- 2017年3月27日 -2.97%
- 14億2342万
- 2017年9月26日 -3.77%
- 13億6973万
- 2018年3月26日 -4.23%
- 13億1177万
- 2018年9月26日 -2.83%
- 12億7463万
- 2019年3月26日 -3.92%
- 12億2463万
- 2019年9月26日 -6.37%
- 11億4664万
- 2020年3月26日 -31.78%
- 7億8229万
- 2020年9月28日 +13.18%
- 8億8538万
- 2021年3月26日 -10.7%
- 7億9066万
- 2021年9月27日 -11.24%
- 7億178万
- 2022年3月28日 -2.62%
- 6億8336万
- 2022年9月26日 -11.66%
- 6億367万
- 2023年3月27日 +0.29%
- 6億541万
- 2023年9月26日 +3.18%
- 6億2468万
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