日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の財務状況
財務状況
2023年12月21日 9:29
(個別) 資産 3.18%増 6億2468万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2014/09 | 2,515,462,987 | 2,508,075,982 |
| 2015/03 | 2,439,191,494 | 2,419,212,548 |
| 2015/09 | 2,121,499,616 | 2,089,961,986 |
| 2016/03 | 1,687,512,026 | 1,682,653,656 |
| 2016/09 | 1,466,942,490 | 1,451,156,355 |
| 2017/03 | 1,423,422,752 | 1,413,680,627 |
| 2017/09 | 1,369,735,557 | 1,358,437,503 |
| 2018/03 | 1,311,778,034 | 1,282,080,273 |
| 2018/09 | 1,274,637,139 | 1,268,024,173 |
| 2019/03 | 1,224,637,860 | 1,221,127,898 |
| 2019/09 | 1,146,647,301 | 1,142,334,920 |
| 2020/03 | 782,294,451 | 776,375,055 |
| 2020/09 | 885,385,790 | 882,823,386 |
| 2021/03 | 790,666,205 | 776,537,177 |
| 2021/09 | 701,782,514 | 687,484,885 |
| 2022/03 | 683,363,634 | 681,340,901 |
| 2022/09 | 603,676,025 | 601,876,626 |
| 2023/03 | 605,413,560 | 603,643,153 |
| 2023/09 | 624,687,869 | 622,889,819 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2014年9月（個）
- 25億1546万
- 2015年3月（個） -3.03%
- 24億3919万
- 2015年9月（個） -13.02%
- 21億2149万
- 2016年3月（個） -20.46%
- 16億8751万
- 2016年9月（個） -13.07%
- 14億6694万
- 2017年3月（個） -2.97%
- 14億2342万
- 2017年9月（個） -3.77%
- 13億6973万
- 2018年3月（個） -4.23%
- 13億1177万
- 2018年9月（個） -2.83%
- 12億7463万
- 2019年3月（個） -3.92%
- 12億2463万
- 2019年9月（個） -6.37%
- 11億4664万
- 2020年3月（個） -31.78%
- 7億8229万
- 2020年9月（個） +13.18%
- 8億8538万
- 2021年3月（個） -10.7%
- 7億9066万
- 2021年9月（個） -11.24%
- 7億178万
- 2022年3月（個） -2.62%
- 6億8336万
- 2022年9月（個） -11.66%
- 6億367万
- 2023年3月（個） +0.29%
- 6億541万
- 2023年9月（個） +3.18%
- 6億2468万
純資産
- 2014年9月（個）
- 25億807万
- 2015年3月（個） -3.54%
- 24億1921万
- 2015年9月（個） -13.61%
- 20億8996万
- 2016年3月（個） -19.49%
- 16億8265万
- 2016年9月（個） -13.76%
- 14億5115万
- 2017年3月（個） -2.58%
- 14億1368万
- 2017年9月（個） -3.91%
- 13億5843万
- 2018年3月（個） -5.62%
- 12億8208万
- 2018年9月（個） -1.1%
- 12億6802万
- 2019年3月（個） -3.7%
- 12億2112万
- 2019年9月（個） -6.45%
- 11億4233万
- 2020年3月（個） -32.04%
- 7億7637万
- 2020年9月（個） +13.71%
- 8億8282万
- 2021年3月（個） -12.04%
- 7億7653万
- 2021年9月（個） -11.47%
- 6億8748万
- 2022年3月（個） -0.89%
- 6億8134万
- 2022年9月（個） -11.66%
- 6億187万
- 2023年3月（個） +0.29%
- 6億364万
- 2023年9月（個） +3.19%
- 6億2288万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
