日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 129,013,822 | － |
| コール・ローン | － | 56,228,746 |
| 投資証券 | 1,558,478,190 | 1,410,693,734 |
| 親投資信託受益証券 | 20,014 | 20,010 |
| 流動資産計 | 1,687,512,026 | 1,466,942,490 |
| 資産の部合計 | 1,687,512,026 | 1,466,942,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,599,800 |
| 未払受託者報酬 | 271,705 | 234,126 |
| 未払委託者報酬 | 4,528,130 | 3,901,846 |
| 未払利息 | － | 164 |
| その他未払費用 | 58,535 | 50,199 |
| 流動負債計 | 4,858,370 | 15,786,135 |
| 負債の部合計 | 4,858,370 | 15,786,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,732,620,000 | 1,459,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,966,344 | -7,963,645 |
| 元本等合計 | 1,682,653,656 | 1,451,156,355 |
| 純資産の部合計 | 1,682,653,656 | 1,451,156,355 |
| 負債・純資産合計 | 1,687,512,026 | 1,466,942,490 |
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