日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年9月26日
- 25億807万
- 2015年3月26日 -3.54%
- 24億1921万
- 2015年9月28日 -13.61%
- 20億8996万
- 2016年3月28日 -19.49%
- 16億8265万
- 2016年9月26日 -13.76%
- 14億5115万
- 2017年3月27日 -2.58%
- 14億1368万
- 2017年9月26日 -3.91%
- 13億5843万
- 2018年3月26日 -5.62%
- 12億8208万
- 2018年9月26日 -1.1%
- 12億6802万
- 2019年3月26日 -3.7%
- 12億2112万
- 2019年9月26日 -6.45%
- 11億4233万
- 2020年3月26日 -32.04%
- 7億7637万
- 2020年9月28日 +13.71%
- 8億8282万
- 2021年3月26日 -12.04%
- 7億7653万
- 2021年9月27日 -11.47%
- 6億8748万
- 2022年3月28日 -0.89%
- 6億8134万
- 2022年9月26日 -11.66%
- 6億187万
- 2023年3月27日 +0.29%
- 6億364万
- 2023年9月26日 +3.19%
- 6億2288万
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