日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2014/09 | 2,508,075,982 |
| 2015/03 | 2,419,212,548 |
| 2015/09 | 2,089,961,986 |
| 2016/03 | 1,682,653,656 |
| 2016/09 | 1,451,156,355 |
| 2017/03 | 1,413,680,627 |
| 2017/09 | 1,358,437,503 |
| 2018/03 | 1,282,080,273 |
| 2018/09 | 1,268,024,173 |
| 2019/03 | 1,221,127,898 |
| 2019/09 | 1,142,334,920 |
| 2020/03 | 776,375,055 |
| 2020/09 | 882,823,386 |
| 2021/03 | 776,537,177 |
| 2021/09 | 687,484,885 |
| 2022/03 | 681,340,901 |
| 2022/09 | 601,876,626 |
| 2023/03 | 603,643,153 |
| 2023/09 | 622,889,819 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2014年9月（個）
- 25億807万
- 2015年3月（個） -3.54%
- 24億1921万
- 2015年9月（個） -13.61%
- 20億8996万
- 2016年3月（個） -19.49%
- 16億8265万
- 2016年9月（個） -13.76%
- 14億5115万
- 2017年3月（個） -2.58%
- 14億1368万
- 2017年9月（個） -3.91%
- 13億5843万
- 2018年3月（個） -5.62%
- 12億8208万
- 2018年9月（個） -1.1%
- 12億6802万
- 2019年3月（個） -3.7%
- 12億2112万
- 2019年9月（個） -6.45%
- 11億4233万
- 2020年3月（個） -32.04%
- 7億7637万
- 2020年9月（個） +13.71%
- 8億8282万
- 2021年3月（個） -12.04%
- 7億7653万
- 2021年9月（個） -11.47%
- 6億8748万
- 2022年3月（個） -0.89%
- 6億8134万
- 2022年9月（個） -11.66%
- 6億187万
- 2023年3月（個） +0.29%
- 6億364万
- 2023年9月（個） +3.19%
- 6億2288万
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