日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の株主資本等変動計算書

【提出】
2022年6月23日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年3月28日) - 2022年6月23日 9:03提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 0.89%減 6億8134万

2021年9月27日

純資産 前
6億8748万

2022年3月28日

純資産 -0.89%
6億8134万

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