日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の株主資本等変動計算書

【提出】
2021年12月23日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月27日-令和3年9月27日) - 2021年12月23日 9:13提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 11.47%減 6億8748万

2021年3月26日

純資産 前
7億7653万

2021年9月27日

純資産 -11.47%
6億8748万

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