日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,396,069 |
| コール・ローン | 26,787,428 | 5,088,350 |
| 投資証券 | 763,439,925 | 678,859,419 |
| 親投資信託受益証券 | 438,852 | 438,676 |
| 流動資産計 | 790,666,205 | 701,782,514 |
| 資産の部合計 | 790,666,205 | 701,782,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,880,450 | 12,223,794 |
| 未払受託者報酬 | 125,702 | 116,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,035 | 1,933,467 |
| 未払利息 | 77 | － |
| その他未払費用 | 27,764 | 24,357 |
| 流動負債計 | 14,129,028 | 14,297,629 |
| 負債の部合計 | 14,129,028 | 14,297,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,500,000 | 686,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,177 | 754,885 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 776,537,177 | 687,484,885 |
| 純資産の部合計 | 776,537,177 | 687,484,885 |
| 負債・純資産合計 | 790,666,205 | 701,782,514 |
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