日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,163,595 | 26,787,428 |
| 投資証券 | 857,783,255 | 763,439,925 |
| 親投資信託受益証券 | 438,940 | 438,852 |
| 流動資産計 | 885,385,790 | 790,666,205 |
| 資産の部合計 | 885,385,790 | 790,666,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,880,450 |
| 未払受託者報酬 | 143,384 | 125,702 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,755 | 2,095,035 |
| 未払利息 | 78 | 77 |
| その他未払費用 | 29,187 | 27,764 |
| 流動負債計 | 2,562,404 | 14,129,028 |
| 負債の部合計 | 2,562,404 | 14,129,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 911,500,000 | 776,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,676,614 | 37,177 |
| 元本等合計 | 882,823,386 | 776,537,177 |
| 純資産の部合計 | 882,823,386 | 776,537,177 |
| 負債・純資産合計 | 885,385,790 | 790,666,205 |
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