日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月26日 | 2020年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,355,361 | － |
| コール・ローン | － | 27,163,595 |
| 投資証券 | 746,251,999 | 857,783,255 |
| 親投資信託受益証券 | 439,204 | 438,940 |
| 未収入金 | 3,247,887 | － |
| 流動資産計 | 782,294,451 | 885,385,790 |
| 資産の部合計 | 782,294,451 | 885,385,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,176,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,296 | 143,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,554,796 | 2,389,755 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 34,504 | 29,187 |
| 流動負債計 | 5,919,396 | 2,562,404 |
| 負債の部合計 | 5,919,396 | 2,562,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 946,100,000 | 911,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,724,945 | -28,676,614 |
| 元本等合計 | 776,375,055 | 882,823,386 |
| 純資産の部合計 | 776,375,055 | 882,823,386 |
| 負債・純資産合計 | 782,294,451 | 885,385,790 |
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