日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 32,355,361 |
| コール・ローン | 35,863,080 | － |
| 投資証券 | 1,109,366,273 | 746,251,999 |
| 親投資信託受益証券 | 439,336 | 439,204 |
| 未収入金 | 978,612 | 3,247,887 |
| 流動資産計 | 1,146,647,301 | 782,294,451 |
| 資産の部合計 | 1,146,647,301 | 782,294,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 978,000 | 3,176,800 |
| 未払受託者報酬 | 186,575 | 153,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,109,377 | 2,554,796 |
| 未払利息 | 98 | － |
| その他未払費用 | 38,331 | 34,504 |
| 流動負債計 | 4,312,381 | 5,919,396 |
| 負債の部合計 | 4,312,381 | 5,919,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,153,820,000 | 946,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,485,080 | -169,724,945 |
| 元本等合計 | 1,142,334,920 | 776,375,055 |
| 純資産の部合計 | 1,142,334,920 | 776,375,055 |
| 負債・純資産合計 | 1,146,647,301 | 782,294,451 |
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