日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,665,457 | － |
| コール・ローン | － | 35,863,080 |
| 投資証券 | 1,186,532,891 | 1,109,366,273 |
| 親投資信託受益証券 | 439,512 | 439,336 |
| 未収入金 | － | 978,612 |
| 流動資産計 | 1,224,637,860 | 1,146,647,301 |
| 資産の部合計 | 1,224,637,860 | 1,146,647,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 978,000 |
| 未払受託者報酬 | 196,410 | 186,575 |
| 未払委託者報酬 | 3,273,368 | 3,109,377 |
| 未払利息 | － | 98 |
| その他未払費用 | 40,184 | 38,331 |
| 流動負債計 | 3,509,962 | 4,312,381 |
| 負債の部合計 | 3,509,962 | 4,312,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,240,020,000 | 1,153,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,892,102 | -11,485,080 |
| 元本等合計 | 1,221,127,898 | 1,142,334,920 |
| 純資産の部合計 | 1,221,127,898 | 1,142,334,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,637,860 | 1,146,647,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
