日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,665,457 |
| コール・ローン | 37,886,265 | － |
| 投資証券 | 1,236,311,231 | 1,186,532,891 |
| 親投資信託受益証券 | 439,643 | 439,512 |
| 流動資産計 | 1,274,637,139 | 1,224,637,860 |
| 資産の部合計 | 1,274,637,139 | 1,224,637,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,916,446 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,888 | 196,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,055 | 3,273,368 |
| 未払利息 | 111 | － |
| その他未払費用 | 41,466 | 40,184 |
| 流動負債計 | 6,612,966 | 3,509,962 |
| 負債の部合計 | 6,612,966 | 3,509,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,268,020,000 | 1,240,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,173 | -18,892,102 |
| 元本等合計 | 1,268,024,173 | 1,221,127,898 |
| 純資産の部合計 | 1,268,024,173 | 1,221,127,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,637,139 | 1,224,637,860 |
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