日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,499,799 | 37,886,265 |
| 投資証券 | 1,252,838,416 | 1,236,311,231 |
| 親投資信託受益証券 | 439,819 | 439,643 |
| 流動資産計 | 1,311,778,034 | 1,274,637,139 |
| 資産の部合計 | 1,311,778,034 | 1,274,637,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,281,898 | 2,916,446 |
| 未払解約金 | 19,662,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 210,011 | 206,888 |
| 未払委託者報酬 | 3,500,009 | 3,448,055 |
| 未払利息 | 171 | 111 |
| その他未払費用 | 43,672 | 41,466 |
| 流動負債計 | 29,697,761 | 6,612,966 |
| 負債の部合計 | 29,697,761 | 6,612,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,282,020,000 | 1,268,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,273 | 4,173 |
| 元本等合計 | 1,282,080,273 | 1,268,024,173 |
| 純資産の部合計 | 1,282,080,273 | 1,268,024,173 |
| 負債・純資産合計 | 1,311,778,034 | 1,274,637,139 |
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