日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,828,661 | 58,499,799 |
| 投資証券 | 1,328,886,902 | 1,252,838,416 |
| 親投資信託受益証券 | 19,994 | 439,819 |
| 流動資産計 | 1,369,735,557 | 1,311,778,034 |
| 資産の部合計 | 1,369,735,557 | 1,311,778,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,335,468 | 6,281,898 |
| 未払解約金 | － | 19,662,000 |
| 未払受託者報酬 | 221,690 | 210,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,629 | 3,500,009 |
| 未払利息 | 111 | 171 |
| その他未払費用 | 46,156 | 43,672 |
| 流動負債計 | 11,298,054 | 29,697,761 |
| 負債の部合計 | 11,298,054 | 29,697,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,358,420,000 | 1,282,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,503 | 60,273 |
| 元本等合計 | 1,358,437,503 | 1,282,080,273 |
| 純資産の部合計 | 1,358,437,503 | 1,282,080,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,369,735,557 | 1,311,778,034 |
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