日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,747,412 | 40,828,661 |
| 投資証券 | 1,381,655,342 | 1,328,886,902 |
| 親投資信託受益証券 | 19,998 | 19,994 |
| 流動資産計 | 1,423,422,752 | 1,369,735,557 |
| 資産の部合計 | 1,423,422,752 | 1,369,735,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,654,480 | 7,335,468 |
| 未払受託者報酬 | 228,700 | 221,690 |
| 未払委託者報酬 | 3,811,614 | 3,694,629 |
| 未払利息 | 102 | 111 |
| その他未払費用 | 47,229 | 46,156 |
| 流動負債計 | 9,742,125 | 11,298,054 |
| 負債の部合計 | 9,742,125 | 11,298,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,620,000 | 1,358,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,627 | 17,503 |
| 元本等合計 | 1,413,680,627 | 1,358,437,503 |
| 純資産の部合計 | 1,413,680,627 | 1,358,437,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,422,752 | 1,369,735,557 |
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