日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の損益計算書

【提出】

2018年6月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月28日至 2017年9月26日	自 2017年9月27日至 2018年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	26,762,035	25,738,665
有価証券売買等損益	-16,373,008	-17,032,474
営業収益合計	10,389,027	8,706,191
営業費用
支払利息	10,521	10,465
受託者報酬	226,733	212,973
委託者報酬	3,778,864	3,549,440
その他費用	48,455	45,745
営業費用合計	4,064,573	3,818,623
営業利益又は営業損失（△）	6,324,454	4,887,568
経常利益又は経常損失（△）	6,324,454	4,887,568
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,324,454	4,887,568
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,503	60,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	967,890	1,437,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	967,890	1,437,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	7,335,468	6,281,898