日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2021年3月26日
75万
2021年9月27日 -25.16%
56万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第18期自 2022年 9月27日至 2023年 3月27日第19期自 2023年 3月28日至 2023年 9月26日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2023/12/21 9:29

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