日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の損益計算書

【提出】

2021年6月23日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年3月27日至 2020年9月28日	自 2020年9月29日至 2021年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,267,317	18,220,102
有価証券売買等損益	121,157,150	25,619,857
営業収益合計	140,424,467	43,839,959
営業費用
支払利息	8,344	8,189
受託者報酬	145,465	138,705
委託者報酬	2,424,479	2,311,789
その他費用	30,108	28,135
営業費用合計	2,608,396	2,486,818
営業利益又は営業損失（△）	137,816,071	41,353,141
経常利益又は経常損失（△）	137,816,071	41,353,141
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	137,816,071	41,353,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-28,676,614	37,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,232,260	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,232,260	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	758,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	758,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	11,880,450