日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の株主資本等変動計算書

【提出】
2023年12月21日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/28-2023/09/26)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/28-2023/09/26) - 2023年12月21日 9:29提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 3.19%増 6億2288万

2023年3月27日

純資産 前
6億364万

2023年9月26日

純資産 +3.19%
6億2288万

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