日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/28-2023/09/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,572,418 | 18,806,587 |
| 投資証券 | 586,402,773 | 605,443,089 |
| 親投資信託受益証券 | 438,369 | 438,193 |
| 流動資産計 | 605,413,560 | 624,687,869 |
| 資産の部合計 | 605,413,560 | 624,687,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 99,097 | 100,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,651,530 | 1,677,279 |
| その他未払費用 | 19,780 | 20,134 |
| 流動負債計 | 1,770,407 | 1,798,050 |
| 負債の部合計 | 1,770,407 | 1,798,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,230,000 | 624,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,586,847 | -1,340,181 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 603,643,153 | 622,889,819 |
| 純資産の部合計 | 603,643,153 | 622,889,819 |
| 負債・純資産合計 | 605,413,560 | 624,687,869 |
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