日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/27-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,729,888 | 18,572,418 |
| 投資証券 | 583,507,636 | 586,402,773 |
| 親投資信託受益証券 | 438,501 | 438,369 |
| 流動資産計 | 603,676,025 | 605,413,560 |
| 資産の部合計 | 603,676,025 | 605,413,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 100,694 | 99,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,188 | 1,651,530 |
| その他未払費用 | 20,517 | 19,780 |
| 流動負債計 | 1,799,399 | 1,770,407 |
| 負債の部合計 | 1,799,399 | 1,770,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,230,000 | 628,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,353,374 | -24,586,847 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 601,876,626 | 603,643,153 |
| 純資産の部合計 | 601,876,626 | 603,643,153 |
| 負債・純資産合計 | 603,676,025 | 605,413,560 |
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