日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,389,201 | 19,729,888 |
| 投資証券 | 661,535,976 | 583,507,636 |
| 親投資信託受益証券 | 438,457 | 438,501 |
| 流動資産計 | 683,363,634 | 603,676,025 |
| 資産の部合計 | 683,363,634 | 603,676,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 113,221 | 100,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,886,920 | 1,678,188 |
| その他未払費用 | 22,592 | 20,517 |
| 流動負債計 | 2,022,733 | 1,799,399 |
| 負債の部合計 | 2,022,733 | 1,799,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 686,730,000 | 630,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,389,099 | -28,353,374 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 681,340,901 | 601,876,626 |
| 純資産の部合計 | 681,340,901 | 601,876,626 |
| 負債・純資産合計 | 683,363,634 | 603,676,025 |
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