日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 129,013,822 |
| コール・ローン | 108,004,768 | － |
| 投資証券 | 1,993,883,127 | 1,558,478,190 |
| 親投資信託受益証券 | 20,010 | 20,014 |
| 未収入金 | 19,591,682 | － |
| 未収利息 | 29 | － |
| 流動資産計 | 2,121,499,616 | 1,687,512,026 |
| 資産の部合計 | 2,121,499,616 | 1,687,512,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,252,865 | － |
| 未払受託者報酬 | 351,549 | 271,705 |
| 未払委託者報酬 | 5,858,827 | 4,528,130 |
| その他未払費用 | 74,389 | 58,535 |
| 流動負債計 | 31,537,630 | 4,858,370 |
| 負債の部合計 | 31,537,630 | 4,858,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,102,340,000 | 1,732,620,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,378,014 | -49,966,344 |
| 元本等合計 | 2,089,961,986 | 1,682,653,656 |
| 純資産の部合計 | 2,089,961,986 | 1,682,653,656 |
| 負債・純資産合計 | 2,121,499,616 | 1,687,512,026 |
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