日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月26日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,380,288 | 108,004,768 |
| 投資証券 | 2,356,791,176 | 1,993,883,127 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 | 20,010 |
| 未収入金 | － | 19,591,682 |
| 未収利息 | 22 | 29 |
| 流動資産計 | 2,439,191,494 | 2,121,499,616 |
| 資産の部合計 | 2,439,191,494 | 2,121,499,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,063,518 | － |
| 未払解約金 | － | 25,252,865 |
| 未払受託者報酬 | 386,977 | 351,549 |
| 未払委託者報酬 | 6,449,415 | 5,858,827 |
| その他未払費用 | 79,036 | 74,389 |
| 流動負債計 | 19,978,946 | 31,537,630 |
| 負債の部合計 | 19,978,946 | 31,537,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,419,170,000 | 2,102,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,548 | -12,378,014 |
| 元本等合計 | 2,419,212,548 | 2,089,961,986 |
| 純資産の部合計 | 2,419,212,548 | 2,089,961,986 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,191,494 | 2,121,499,616 |
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